Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do stopki
Strategia · Finanse · Procesy · Ludzie i przywództwo

Usługa doradcza · praca z ekspertami

Diagnoza biznesu

Diagnoza operacyjno-finansowa w 2–3 tygodnie: wspólny obraz biznesu, procesów, wyników i kierunków działania.

Poznaj zakres usługi Wykonaj autodiagnozę

Płatna usługa: analiza danych i wywiady, raport oraz spotkanie z zarządem. Wycena po uzgodnieniu zakresu. Nie jest to automatyczna autodiagnoza online.

2–3 tygodnietypowy czas kalendarzowy 1 wspólny raportdla zarządu 30/60/90plan dalszych działań
Cztery obszary diagnozy: strategia, finanse, procesy oraz ludzie i przywództwo

Cel współpracy

Poznać organizację na kilku płaszczyznach i wskazać właściwe kierunki działania.

Diagnoza pozwala zrozumieć kontekst biznesowy, portfolio procesów i procesy end-to-end, strukturę oraz standardy zarządzania. Moduł finansowy pokazuje dodatkowo, gdzie powstaje wynik, gdzie tracona jest marża i co blokuje gotówkę.

To materiał do podjęcia decyzji zarządczych — nie analiza przygotowywana dla samej analizy.

Dwa moduły

Operacje pokazują, jak działa organizacja. Finanse pokazują, jak ten sposób działania przekłada się na wynik i gotówkę.

Moduły można realizować samodzielnie albo równolegle. Wariant łączony daje zarządowi jeden obraz przyczyn procesowych, skutków finansowych i priorytetów wdrożeniowych.

01

Diagnoza operacyjno-procesowa

Biznes, procesy i GEMBA

Co analizujemy

  • misję, wizję, cele strategiczne i kierunki rozwoju,
  • wyzwania zarządu, raportowanie wyników i powiązanie celów z KPI,
  • strukturę organizacyjną, proces główny i procesy wspierające,
  • portfolio procesów i produktów oraz mapowanie wysokopoziomowe,
  • procesy end-to-end, rutyny liderów, standardy i współpracę między obszarami,
  • pracę standaryzowaną, wizualne zarządzanie, role i odpowiedzialności.

Metody

Wywiady z zarządem, top managementem, liderami i kluczowymi specjalistami, analiza dokumentów oraz obserwacja sposobu pracy.

Lider modułu: Katarzyna Mickiewicz2 tygodnie czas realizacji
02

Diagnoza finansowa

Rentowność, płynność, KPI i BI

Co analizujemy

  • wyniki za 24–36 miesięcy: przychody, marże, EBITDA/EBIT, koszty i próg rentowności,
  • bilans, cash flow, cash runway i bezpieczeństwo finansowe,
  • kapitał obrotowy: należności, zobowiązania, zapasy, DSO/DPO/DIO i CCC,
  • zadłużenie, dług netto/EBITDA oraz ryzyka płatnicze,
  • jakość controllingu i danych według klientów, produktów, MPK lub projektów,
  • 8–12 KPI, progi alarmowe i potencjał kokpitu zarządczego.

Rezultat

Mapa ryzyk i quick wins, prototyp lub struktura kokpitu, rekomendowane źródła danych, właściciele wskaźników oraz plan działań 30/60/90.

Lider modułu: Kamil Pękala2 tygodnie czas realizacji

Plan działania

Przygotowanie, analiza, wywiady i raport.

Diagnoza jest krótka kalendarzowo, ale intensywna analitycznie. Sprawna realizacja wymaga dostępności danych i osób odpowiedzialnych za kluczowe obszary.

  1. 01

    Przygotowanie

    Ustalamy pytania decyzyjne, agendę, zakres, uczestników i listę potrzebnych danych.

  2. 02

    Analizy

    Przeglądamy wyniki, dokumenty, standardy, dane, strukturę organizacyjną i strategię działania.

  3. 03

    Wywiady

    Prowadzimy pogłębione, ustrukturyzowane rozmowy z zarządem, menedżerami, liderami i specjalistami.

  4. 04

    Raport

    Łączymy wnioski, prezentujemy mapę ryzyk, kierunki działań i uzgadniamy priorytety 30/60/90.

Co otrzymuje zarząd

Wspólny raport pokazujący kontekst, przyczyny, ryzyka i kolejność działań.

Wnioski operacyjne i finansowe są zestawiane ze sobą, dzięki czemu zarząd widzi nie tylko skutek w wyniku, ale również procesowe i organizacyjne źródło problemu.

Kontekst biznesowy i ocena spójności strategii z celami
Ocena struktury, odpowiedzialności, standardów i sposobu zarządzania wynikiem
Mapa procesu głównego, procesów wspierających i wąskich gardeł
Obraz rentowności, płynności, kapitału obrotowego i jakości danych
Rekomendowany zestaw 8–12 KPI oraz struktura kokpitu zarządczego
Pięć kluczowych ryzyk, quick wins i plan działań 30/60/90
Szacowany wpływ wybranych działań na marżę i cash flow, jeżeli pozwalają na to dane

Dane do modułu finansowego

Minimum, które pozwala sprawnie przejść od danych księgowych do decyzji zarządczych.

Podstawą jest miesięczny RZiS oraz bilans za co najmniej 24 miesiące, preferencyjnie 36 miesięcy wraz z bieżącym okresem. Brak danych miesięcznych albo duże czyszczenie plików może wymagać zmiany zakresu, terminu i wyceny.

Priorytet 1

Podstawa analizy

  • RZiS miesięczny za 24–36 miesięcy
  • Bilans miesięczny lub kwartalny
  • Cash flow albo saldo gotówki i podstawowe przepływy
  • Obrotówka / zestawienie sald
  • Należności i zobowiązania z wiekowaniem

Priorytet 2

Segmentacja i efektywność

  • Sprzedaż według klientów, produktów, kanałów lub projektów
  • Koszty według MPK, działów lub projektów
  • FTE i koszty personalne
  • Zapasy, produkcja lub WIP — jeżeli dotyczy
  • Kredyty, leasingi i pożyczki

Priorytet 3

Controlling i planowanie

  • Budżet, plan lub forecast
  • Obecne raporty zarządcze i dashboardy
  • Dane operacyjne: wolumen, roboczogodziny, wykorzystanie zasobów
  • Cenniki, rabaty, terminy płatności i kluczowe warunki handlowe

Zakres i czas realizacji

Wariant dobieramy do pytania, na które zarząd potrzebuje odpowiedzi.

Diagnoza operacyjno-procesowa

Biznes, procesy i GEMBA

Analiza organizacji, portfolio procesów, procesów end-to-end, struktury, standardów i KPI operacyjnych.

2 tygodnieczas trwania

Diagnoza finansowa

Rentowność, płynność, KPI i BI

Jeden podmiot, dane za 24–36 miesięcy, mapa ryzyk, prototyp kokpitu i plan działań 30/60/90.

2 tygodnieczas trwania

Rekomendowany wariant

Pakiet operacyjno-finansowy

Oba moduły realizowane równolegle, wspólny raport zarządczy i jedno spotkanie podsumowujące.

2–3 tygodniekalendarzowo

Elementy wymagające odrębnego ustalenia

Porządkowanie lub rekonstrukcja ksiąg i danych, audyt finansowy, podatki i opinie prawne, due diligence, pełne wdrożenie BI, integracje z ERP/CRM, szczegółowy model alokacji rentowności bez danych źródłowych oraz dojazdy i noclegi. Rozszerzenia ustalamy indywidualnie po ocenie danych i skali organizacji.

Rozmowa o diagnozie

Ustalmy, na jakie pytanie zarządu ma odpowiedzieć diagnoza.

Po krótkiej rozmowie wskażemy rekomendowany moduł, listę danych, osoby do zaangażowania oraz realny harmonogram.

Krótko opisz temat. Bez danych klientów i poufnych dokumentów. Limit 5000 znaków.

Dane z formularza wykorzystamy wyłącznie do odpowiedzi na Twoje zapytanie.